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民生加银中证生物科技主题ETF净值上涨1.42% 请保持关注

来源:金融界基金 发布时间:2023-06-12 07:40:04


(资料图)

金融界基金06月12日讯 民生加银中证生物科技主题ETF基金06月09日上涨1.45%,现价0.561元,成交117.38万元。当前本基金场外净值为0.5625元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-38.06%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.19%,近3个月本基金净值下跌11.97%,近6月本基金净值下跌12.25%,近1年本基金净值下跌15.39%,成立以来本基金累计净值为0.5625元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江,自2022年02月28日管理该基金,任职期内收益-25.77%。

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